TREASURY OPERATION: Meningkatkan Kemampuan dalam Proses Transaksi Treasury

Discussion with ZOOM Application

Dalam melaksanakan kegiatan operasional treasury, Bank tidak terlepas dari risiko yang dihadapai, sehingga risiko yang ada harus diminimalisir agar kegiatan operasional Bank dapat berjalan dengan aman, cepat, tepat, dan akurat serta sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Fungsi treasury operation dewasa ini sangat penting dalam mendukung bisnis treasury, karena semua aktifitas treasury akan sangat tidak berarti apabila proses penerusan transaksi selanjutnya tidak dilakukan oleh treasury operation. Beberapa aktifitas yang semestinya dilakukan oleh treasury operation adalah melaksanakan proses verifikasi dan otorisasi pada Treasury Back Office System atas transaksi treasury dan pemindahbukuan dana antar rekening depositori atas dasar deal confirmations yang diterima dari unit treasury.

Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan dari berbagai praktek treasury dan proses setelah transaksi tersebut dilakukan (deal), mekanisme dan cara pengolahan untuk accounting, pelaporan untuk internal bank dan external maupun dapat mengetahui laba dan rugi atas transaksi treasury menurut akuntansi.

Infobank Institute sebagai lembaga yang memberikan perhatian lebih kepada pengembangan SDM, akan memberikan solusi dan pandangannya melalui program “TREASURY OPERATION: Meningkatkan Kemampuan dalam Proses Transaksi Treasury”.

Waktu & Tempat Pelatihan
• Waktu: Kamis - Jumat, 15 - 16 Juli 2021 (09.00 - 15.30)

Tujuan Pelatihan
1. Meningkatkan kemampuan peserta untuk dapat memproses trade confirmation, settlement dan membuat sistem pelaporan keuangan transaksi treasury ke BI atau pihak lainnya yang membutuhkan secara akurat dan benar
2. Peserta memahami untuk mengelola pembukuan on balance sheet maupun off balance sheet
3. Memahami dan mencapai sasaran pembukuan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan prinsip akuntansi/PSAK yang berlaku
4. Mendeteksi dan mencegah kesalahan pelaporan LBU (laporan Bank Umum)
5. Membantu Front Office Treasury dalam mengelola transaksi treasury untuk selalu memberikan potensi Opportunity Profit

Materi Pelatihan
DAY 1
1. Treasury Back Office / Operation
2. Money Market
3. Fixed Income
4. Foreign Exchange
5. Derivative – Interest Rate Swap
6. Derivative – FX Option
7. BI / Regulatory Reporting (LHBU, LLD, etc)

DAY 2
1. PSAK 10, 50 dan 55 dalam kaitannya dengan Transaksi Treasury
2. Akuntansi Valuta Asing (Valas) dan Bank Notes
3. Transaksi Foreign Exchange (FOREX)
4. Akuntansi Transaksi FOREX
5. Transaksi Money Market dan Jenisnya
6. Akuntansi Transaksi Money Market
7. Akuntansi Surat Berharga sesuai PSAK 55
8. 8. Akuntansi Transaksi Derivative
9. Pembukuan Selisih Kurs atas Saldo Trial Balance
10. Posisi Devisa Netto (PDN)
11. Summary / Wrap Up

Peserta Pelatihan
• Treasury professional at Financial Institution
• Treasury Sales
• FX and Money Market Professional
• Marketing & Relationship Managers
• Corporate Treasurer Interested in Financial Techniques
• Treasury Operations and Settlements Personnel
• Accountants & Auditors
• Compliance
• Audit / Risk staff / Manager
• Finance Director & Financial Controllers
• Planning, Strategy and Financial Service Professions

Investasi
• Rp. 3.000.000/Peserta (Full Fare)
• Rp. 2.500.000/Peserta (Pendaftaran 5 Peserta dari 1 perusahaan/Instansi)

Fasilitas
1. Materi Soft Copy, E-Certificate, Video Online Training
2. Publikasi foto kegiatan training di Majalah Infobank

Informasi lebih lanjut mengenai program pelatihan kami, silahkan menghubungi:
• Bayu - 0877 2805 4763 atau email bayu.infobank@gmail.com
• Ulfa - 0878 8156 0508 atau email mariaulfah.infobank@gmail.com

Overview

Tujuan Pelatihan

Target Peserta