Metode Stress Testing untuk Mengukur Risiko Pasar, Likuiditas, dan Kredit

Stress Testing saat ini menjadi salah satu alat ukur yang mampu menakar sejauh mana kesiapan industri keuangan di masa yang akan datang dengan menggunakan skenario ekstrim.

Menyadari begitu pentingnya stress testing untuk mengukur ketahanan terhadap krisis, Infobank Institute bermaksud mengundang Bapak/Ibu dalam kegiatan 2 (Two) Days Online Training ” Metode Stress Testing untuk Mengukur Risiko Pasar, Likuiditas, dan Kredit”.

TUJUAN PROGRAM
Mampu melakukan “scanning” kondisi bisnis dalam kondisi normal maupun krisis.
Memahami strategi survival dengan menggunakan alat stress testing untuk mengukur tingkat ketahanan perusahaan dalam kondisi ekonomi ekstrim.
Memahami Stress Testing Framework antara lain tipe stress testing, metodologi, pendekatan yang digunakan, assessment,Regulatory vs. internal model, Hypothetical vs. historical .
Mampu mengaplikasikan stress testing khususnya terkait dengan risiko likiditas, risiko pasar dan risiko kredit.
Memahami Contingency Plan terkait mitigasi risiko likuiditas, risiko pasar dan risiko kredit.
Memahami dampak stress testing terhadap kekuatan permodalan

Rabu kamis 16-17 maret
Pukul 09.00-15.00 WIB

Investasi
3,000,000/peserta
2,500,000/grup

Informasi Pendaftaran
ARY
0813 1020 1717
ary.infobank@gmail.com

Overview

Tujuan Pelatihan

Target Peserta

Materi

Instruktur

Metode Pelatihan

Contact Person