Fundamental of Treasury Management “Maintain Liquidity and Manage Market Risk to Increase Net Interest Income”

Treasury Management penting karena membantu organisasi dalam mengoptimalkan sumber daya keuangan dan mengelola risiko keuangan secara efektif. Pengelolaan operasi treasury harus dengan hati-hati untuk memastikan bahwa bank akan memiliki jumlah uang tunai yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, sementara juga memiliki dana yang cukup untuk diinvestasikan pada instrumen pertumbuhan jangka panjang. Treasury management jugabertanggung jawab untuk mengelola dan memitigasi risiko, misalnya terkait dengan risiko valuta asing, risiko suku bunga, risiko likuiditas, atau risiko yang terkait dengan investasi strategis.

Outline Program
A. Treasury Overview
a. Peranan Bank Indonesia
b. Instrumen Moneter Bank Indonesia
c. Konsep dan Ruang Lingkup Treasury
d. Fungsi Manajemen Treasury
e. Organisasi Treasury

B. Liquidity Management
a. Pengertian Likuid
b. Komponen Alat Likuid
c. Giro Wajib Minimum
d. Ratio Intermediary Macroprudential
e. Penyangga Likuiditas Makroprudential
f. Liquidity Coverage Ratio
g. Net Stable Funding Ratio
h. High-Quality Liquid Assets
i. Liquidity Contingency Plan
j. FLI, PLJP C FPD

C. Money Market
a. Pasar Uang Antar Bank
b. Instrument Pasar Uang (SBI, SRBI, PUAB, SPN)
c. Repo C Reverse Repo
d. Gap dan Arbitrage
e. Counterparty Limit C Dealer Limit
f. Mekanisme Transaksi Pasar Uang
g. Reksadana Pasar Uang

D. Fixed Income
a. Struktur Pasar Modal Indonesia
b. Instrument Pasar Modal
c. Lembaga Rating
d. Manajemen Portofolio
e. Trading dan Banking Book
f. Risiko Transaksi Pasar Modal
g. Interest Rate Risk in Banking Book
h. Valuation C Duration
i. Reksadana Pendapatan Tetap

E. Foreign Exchange
a. Pasar Forex
b. Jenis Transaksi Forex
c. Risiko Transaksi Forex
d. Strategi Perdagangan dan Cover Nasabah
e. Budget Loss dan Dealer Limit
f. Posisi Devisa Netto

F. Derivative
a. Konsep dan Tujuan Transaksi
b. Instrumen Derivative (Future, Forward, SWAP dan Options)
c. Floating Rate Agreement
d. Interest Rate Swap
e. Overnight Interest Swap
f. Cross Currency Swap
g. Call Spread

Tujuan Pelatihan
1. Memahami fungsi C peran treasury dalam perbankan
2. Memahami produk C instrument treasury
3. Mengetahui risiko dari aktivitas transaksi treasury
4. Memahami kebijakan dan strategi bank terkait dengan likuiditas
5. Memahami pengaruh perubahan interest rate dan forex bagi pendapatan bank
6. Memahami mekanisme transaksi hingga reporting.

Participants
1. Divisi Treasury - Dealer dan ALM
2. Divisi Operasional - Treasury Settlement
3. Divisi Pengawasan/ Auditor/ Internal Kontrol
4. Divisi Manajemen Risiko - Market dan Liquidity Risk
5. Divisi Kepatuhan
6. Divisi Akuntansi dan Keuangan
7. Divisi Informasi dan Teknologi
8. Divisi Wealth Management - Private Banking

WAKTU & TEMPAT
Rabu -Jumat, 16-18 April 2025
Pukul 09.00 – 17.00 WIB
Hotel 101 Bandung Dago/de Braga Bandung

INVESTASI
Rp. 10.500.000 / Peserta
Rp. 10.000.000 / Peserta Jika Mengirimkan Minimal 5 Peserta

INFORMASI PENDAFTARAN
Verlike Ticky
Business Development Supervisor
Mobile: 081932222383
Email: ticky.infobank@gmail.com

Overview

Tujuan Pelatihan

Target Peserta

Materi

Instruktur

Metode Pelatihan

Contact Person